工作内容：
1．保管现金、印章，及时办理发票、支票及其他票据登记审核、保管等工作。
2．审核报销单据和付款单据，确保付款准确无误，及时准确开具收支票据。
3．编制有关凭证和资金使用状况报表。
4．做好现金和银行日记帐，确保资金收付帐目清晰，并定期编制银行余额调节表。
5．按时完成报销工作，督促个人借款或其他短期借款及时清帐。
6．随时掌握货币资金余额，做到日清月结，保证公司资金的正常运转。
7．完成领导交办的其他工作。
8．完成其他由上级指派及自行发展的工作
权限与责任：
    权    限：
◆  对备用金制度、内部借款制度的建议权。
◆   对报销票据的审核权。
◆   在合理范围内开具销售发票。
责    任：
◆   对银行现金存款帐目数据的及时、准确性负责。
◆   对库存现金、票据、有价证券的安全负责。
◆   对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责。
◆   对收据、发票的管理负责。