职位职能:  其他  
职位描述:
岗位职责： 

1、负责办理本企业的现金、银行结算业务及会计核算； 
2、严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务、办理各种费用报销业务、办理银行结算业务，并编制相关凭证； 
3、配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作，及时准确地向相关会计人员传递有关凭证，妥善保管库存现金和各种有价证券，妥善保管有关印章、空白收据、空白支票、银行空白凭证，并定期整理装订银行对帐单； 
4、认真登记现金日记帐和银行日记帐，并做到日清月结； 
5、每日核对库存现金，做到账实相符，定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》，出现差异及时汇报； 
6、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关主管； 
7、完成上级领导交办的其他工作任务。 


岗位要求： 

1、会计、财务或相关中专以上学历，二年以上的相关工作经验； 
2、熟悉相关的法律法规、会计基础知识、现金管理知识； 
3、熟练掌握点钞验钞相关技术、熟练掌握各种现金、银行结算方式及流程、熟练操作计算机和熟练操作财务软件； 
4、良好的社交能力，良好的服务意识和工作态度； 
5、忠于职守，廉洁奉公，作风严谨，工作认真仔细； 
6、富有团队合作精神。