一、建立健全出纳账目,按照不同帐套进行整理归类、编号,正确运用会计科目,逐笔、序时录入电脑现金日记帐。每日终了,认真清点库存现金,结出当日现金日记帐的账面余额,并将两者进行核对,保证日清月结、帐款相符。
二、负责现金收款业务:
1、每天到银行查询现金到帐情况,收到款项与对方客户确认并传回汇款凭证作为入帐附件,及时开具现金收入凭证(付款人、摘要、大小写金额必须填写清楚、准确),及时录入电脑现金日记账。
2、负责每月与商场核对直营专卖终端的营业帐务。
3、负责直营专卖店应收帐款的催收。
4、负责每日与直营专卖店核对现金收入。
5、负责每月与总部核对货款的收付。
三、负责现金付款业务
1、严格按照公司财务制度规定,认真审查报销原始报销发票内容是否真实、准确、大小写金额是否一致,核实后给予办理付款手续。
2、掌管保险柜,合理控制库存现金余额,保证库存现金及有价证券等的安全。
3、按照分公司的薪酬规定,认真复核员工薪酬表,及时准确发放分公司各层级员工薪酬。
4、及时移交当天发生现金收付凭证(原件与复印件),并配合会计做好帐务核对。
5、按公司规定时间对借条进行清理、催收。
6、负责直营专卖店税款的缴纳。
7、及时向上级领导反馈收付款信息。
8、按公司规定及时将货款汇入公司帐号。
9、坚决执行收支两条线的工作原则,不得将公款挪作他用。
10、负责直营专卖店提货券的制作及录入。
四、工商、税务等分公司营业性执照的办理和年检等工作