1、办理现金收付和银行结算业务　　　　　　
2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付　　　　
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，
4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
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