岗位职责：
 
1、 负责公司的网上银行收、付款业务，整理网上银行日清单。　　
2、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。　　
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。　　
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。　　
5、负责员工报销和备用金管理。 　　
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。 　　
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。 　　
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。 　　
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。 　　
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。 　　
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。 　　
12、保守本单位的商业秘密。 
 
 
 
招聘要求：
1.财务、会计及金融等相关本科学历。

2.性格踏实、稳重、原则性强、能承受一定的工作压力。

3.工作责任感强、积极主动、学习能力强、具备团队合作精神。 

 
 
工作环境及福利待遇：我公司位于上海市徐汇区华济路1号，本公司提供优越的工作环境、高于本行业平均水准的薪金待遇。