岗位要求:
1、身体健康,专科以上学历,财务相关;
2、熟悉操作办公软件;
3、思维清晰,学习能力强;
4、具备良好的职业道德,良好的沟通与协调能力、细心、严谨、务实、责任心。
工作职责:
1、分类整理核准客户帐单并按合同约定结算期派送,及时跟进客户核对确认;
2、按照协议约定日期跟进收款,确定客户在协定的日期内进行转账或其他付款方式,随时跟进客户付款进度,保障应收资金正常有序的回收;
3、每日对已收款客户进行汇总整理,及时核销相应应收帐款,确保帐帐相符,帐实相符;
4、整理同行应付帐单并与对方逐一核对,在协定付款日内申请付款;
5、月末出具往来结算余额报表。