职位描述：
1
负责公司日常运作所需的现金和银行存款；监控银行余额。
2
根据公司日常经营活动的需求进行提款与付款活动，安排日常资金的支付、退还以及预付款活动。
3
保管有价证券,各类空白凭证，票据，收据，密码器等支付工具,对其安全性负责。
4
严格按照公司财务政策对银行支出及所附原始单据进行复核与检查.
5
每日及时准确编制银行收付凭证.
6
每日编制银行存款日记帐,核对银行存款余额,保证帐实相符.
7
每月及时从银行取得“银行对帐单”，编制银行余额调节表。
8
每日编制银行日报表,到帐资金等报表，并报送相关部门。
9
做好相关原始单据及记帐凭证的保管工作，直至移交总帐会计。
10
及时做好领导分配的其他工作。
岗位要求
财务会计大专以上，
工作尽职，清正廉洁，主动积极，公平公正按原则办事，严谨务实，关注细节，具有强烈的责任心，团队合作精神。