1、现金收付和银行结算业务，进行相关会计处理，保管现金及财务票证；
2、按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；
3、负责办理银行结算业务，及时办理银行存取款业务和转账业务；
4、负责按报销管理制度审核报销凭证内容、金额，办理报销手续；
5、保管现金收讫、现金付讫、公章、财务章、法人印章等，如其他部门需盖章应得到总经理批准并到财务部签字登记；
6、追踪业务部的合同及回款情况，提醒各部门及时回发票。财务部必须保留盖红章原件。
7、年底核算业务员销售提成，公司成本及利润。
8、抄税，报税，等先关业务有关资金调拨，新账户的开立；各业务银行的收、付款项等业务的办理。
9、完成领导交办的其它工作，保持与各部门良好的沟通关系。